目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務，舞臺藝術作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術整理加工與保護、藝術音像作品錄制、國內外舞臺藝術作品演出、藝術研究與評論、藝術普及推廣、藝術創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關藝術經營。
二、機構設置
主要設置：1、辦公室、人事教育中心、財務結算中心
 2、舞劇團
3、芭蕾舞團
4、蘭州交響樂團
5、舞美制作中心
6、藝術學校
7、創(chuàng)研室
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
以上決算表詳見：
附件1.蘭州歌舞劇院2022年度部門決算公開表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為5893.86萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1049.06萬元,下降15.11%,主要原因是2022年項目經費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5787.37萬元,其中：財政撥款收入5773.92萬元,占99.77%；其他收入13.45萬元,占0.23%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5787.37萬元,其中：基本支出5047.49萬元,占87.22%；項目支出739.88萬元,占12.78%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為5773.92萬元。與上年相比,各減少1045.05萬元,下降15.33%。主要原因是2022年項目經費較2021年減少1001.57萬元，其中：2021年7個項目總計1728萬元，（1、業(yè)務費30萬元、2、惠民演出900萬元、3、惠民演出運行保障100萬元、4、市級黨政機關房屋出租、維修物業(yè)（辦公設備購置15萬元、物業(yè)費250萬元）5、《南梁頌》組曲創(chuàng)排演出及赴京建黨100周年300萬元、6、蘭州市建黨100周年文藝演出50萬元、7蘭州大劇院赴京演出補助83萬元。）2022年8個項目總計726.43萬元，其中財政撥款7個，非財政撥款1個（1、運轉經費20萬元、惠民演出192.8059萬元、物業(yè)費250萬元、設施設備購置舞臺設備180.96萬元，服裝20萬元，蘭洽會文藝匯演12.5578萬元、《大夢敦煌》送戲下基層專場演出0.5萬元、北京東奧冠軍隴原行活動49.6079萬元），年內退休人員增加，基本支出減少43.48萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出5724.31萬元,較上年決算數減少1094.66萬元,下降16.05%。主要原因是2022年項目經費減少。
1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
5．教育支出年初預算數為13.49萬元,支出決算為13.49萬元,完成年初預算的100.0%。
6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為2653.40萬元,支出決算為4929.11萬元,完成年初預算的185.77%,決算數大于預算數的主要原因是年內項目經費增加。
8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為269.74萬元,支出決算為333.58萬元,完成年初預算的123.67%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加薪級工資。
9．衛(wèi)生健康支出年初預算數為248.27萬元,支出決算為248.38萬元,完成年初預算的100.04%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加薪級工資。
10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
17．援助其他地區(qū)支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
19．住房保障支出年初預算數為184.53萬元,支出決算為199.76萬元,完成年初預算的108.25%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員增加薪級工資。
20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5047.49萬元。其中：人員經費4889.94萬元,較上年決算數增加187.44萬元,增長3.99%,主要原因是在職人員增加薪級工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經費157.55萬元,較上年決算數減少230.92萬元,下降59.44%,主要原因是2022年因疫情影響，非稅收入較少。公用經費用途主要包括“辦公費、印刷費、水電費、手續(xù)費、差旅費”。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本年度會議費支出0.00萬元,本年度培訓費支出13.49萬元,較上年決算數減少0.18萬元,下降1.32%,主要原因是年有內退休人員。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計450.96萬元,其中：政府采購貨物支出200.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出250.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于各類演出。單價100萬元(含)以上設備5臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入49.61萬元,本年支出49.61萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：服裝租借費1.43萬元、服裝制作費0.016萬元、演職人員餐費2.8萬元、設備租賃費30萬元、隴上名家藝術團演出費11萬元、舞美制作費0.76萬元、租叉車0.18萬元、演職人員演出費1.82萬元、節(jié)目單印刷費1.6萬元。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,,較上年決算數減少3.09萬元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影響，演出場次減少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,較上年決算數減少3.09萬元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影響，演出場次減少。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元公務用車運行維護費全年預算數為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,,較上年決算數減少3.09萬元,下降13.39%,主要原因是因2022年疫情影響，演出場次減少。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
(一)2022年度預算績效管理工作開展情況
2022年度，蘭州歌舞劇院堅決貫徹落實《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關于蘭州市全面推進預算績效管理的實施意見》（蘭發(fā)[2021]28號），進一步落實主體責任，我單位針對7個項目開展了績效自評，涉及資金726.43萬元。通過自評，項目自評分為81-97分，評級為“優(yōu)”，預算執(zhí)行率99%。
 (二)2022年度單位績效自評結果
2022年度，我單位全部按要求開展了部門整體支出績效自評，自評等級為“優(yōu)”。
附件2.2022年度項目支出預算績效自評批復表
附件3.2022年度整體支出預算績效自評批復表
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件：
1、蘭州歌舞劇院決算公開表2023.9.18
2、2022年蘭州歌舞劇院項目支出預算績效自評批復表.xls2023.9.26蘭州歌舞劇院7個項目
3、2022年蘭州歌舞劇院整體支出自評情況批復表2023082815500181